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2022年，甘肃电投（000791）金昌公司财务管理团队面对资产负债率高、燃料价格持续高位运行、结算周期缩短、现金支付比例提高、企业经营压力持续加大等困难局面，提前谋划，科学统筹，吃透用好国家金融优惠政策，积极争取集团公司、合作商业银行、集团财务公司等各方大力支持，多措并举保障了生产运营资金的正常需求，有效防范了财务风险，大幅降低了财务费用支出，助推企业经营状况不断改善。

克服困难，强化防范财务风险。金昌发电公司克服资产负债率上升，以及煤炭价格上涨，盈利能力减弱等不利因素，科学谋划，积极调度，强化防范企业财务风险，确保到期贷款及时足额偿还。全年融入长期资金约16亿元，保证了按期足额偿还到期借款本金和利息。

精心谋划，持续降低融资费用。从内强管理入手不断挖掘降低财务费用潜力，不断提高资金管理的精细化水平，做到资金需求与资金供应的无缝对接。通过采取每月集中付款、办理协定存款和财务公司通知存款等方式，从内强管理入手充分挖掘了降低财务费用的潜力。通过匹配贷款期限，融入低利率借款，置换财务公司存量借款，提前偿还年内到期借款。通过提前谋划，精细化的调度和管理，财务费用自2019年以来呈快速下降趋势，2022年比2018年财务费用降幅达26%。

主动对接，落实国家优惠政策。金昌发电公司财务管理团队坚持向政策要效益，通过积极争取，该公司被国家工信委列入煤电保供重点企业名单，在集团公司的帮助下，积极对接国家开发银行和中国进出口银行申请煤电保供低利率借款，该融资事项的落实保证了今冬明春的电热保供任务煤炭采购资金需求，利率水平较LPR下浮约130BP，合同有效期内可节省借款利息支出约1600万元。吃透用好国家关于煤电企业纾困解难相关税收优惠政策，通过申请增值税增量留抵退税、减免“两税”等措施，有效缓解了企业资金压力。

2023年，金昌发电公司财务管理团队将继续做好防范财务风险，积极研究国家金融政策，拓展融资渠道，努力降低融资成本，降低资产负债率，改善资本结构，为持续推动企业高质量发展不懈努力。

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