增量资金面

基金发行：新成立基金份额（偏股型）：本期新发行份额为34.28 亿份，上期为176.42 亿份。

沪股通与深股通：本期沪股通资金为净流入、深股通资金为净流出。本期沪股通净流入99.68 亿元（上期净流出26.59 亿元），深股通资金净流出0.08 亿元（上期净流出39.16 亿元）；合计净流入99.60 亿元（上期合计净流出65.75 亿元）。

(资料图片)

融资融券余额：融资融券余额环比增加11.57 亿元，截止到5 月12日，两市融资余额15212.53 亿元（上期15137.56 亿元），融券余额923.84 亿元（上期932.90 亿元）。

资金压力面

IPO 融资规模：本期上市新股7 家，总募集资金159.10 亿元（上期上市新股5 家，总募集资金43.59 亿元）。

产业资本增减持：本期二级市场净减持36.55 亿元（上期净减持63.93 亿元）。

解禁压力： 潜在解禁资金方面， 本期（0508-0512） 市场迎来约751.53 亿元解禁规模，上期（0424-0428）、下期（0515-0519）市场的解禁压力规模分别为742.06 亿元、348.71 亿元。

交易费用：本期交易费用105.41 亿元（上期110.48 亿元）。

货币投放量

公开市场：本期货币净回笼240 亿元（上期货币净投放5100 亿元）。

中期借贷便利： 4 月开展一年期MLF 操作1700 亿元，利率2.75%，与前一期持平，3 月共投放4810 亿元。

信用货币派生：2023 年4 月，M1 增速5.3%（前一期5.1%）；M2 增速12.4%（前一期12.7%）。2023 年4 月新增社融约1.22 万亿元（前一期约5.38 万亿元），金融机构新增人民币贷款约0.44 万亿元（前一期约3.95 万亿元）。

市场资金价格

货币市场：本期，SHIBOR 隔夜利率下调81.40bp，SHIBOR 一周利率下调47.10bp；银行间质押式回购加权利率（1 天）下调78.68bp，银行间质押式回购加权利率（7 天）下调46.80bp；3 个月同业存单收益率下调16.51bp ； 银行间同业拆借加权利率（ 1 天） 下调77.13bp，银行间同业拆借加权利率（7 天）下调39.92bp。

国债市场：本期，1 年期国债收益率下调6.80bp 至2.0962%，10 年期国债下调8.34bp 至2.7139%，期限利差上行1.54bp。

理财市场：人民币理财产品收益率（3 个月）为3.25%，相比上期上升24bp。

风险提示

宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期

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